Hello Dear,Please Reconcile each amount in the Credit raw with each amount in the Debit raw and show the uncleared cheques separately one by one.Hint: this is Cheques under collection account which is Liability ( Account Payable) the nature of this Account is Credit balance Account. Which means all the debit entries are meant to clear the Cheques Under Collection Account, So please reconcile credit entries one by one with debit entries they both should match each other but there are a lot of debit entries that does not match with credit entries, so please show the deferences raw by raw you can use the operation reference a key (they both are highlighted in the file)Best Regards,
under_collection.xlsx
Unformatted Attachment Preview
20190313
BRANCH NAME OPERATION PATICULAR
الرصيد السابق
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 21522010061
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 31522010061
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 57471010021
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 7263101009
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 51171010021
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 39520010079
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 99230010089
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 78630010089
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 00091010031
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 9488001005
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 1393101009
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 6377001004
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 6129001006
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 61171010021
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 64122010061
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 0202101008
شيك صادر 542020001004الريـ ـ ــاض
شيك صادر 339910001004الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 2449001006
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 2149001006
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 2667001004
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 2760101007
شيك صادر 482120001006الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 9761101008
شيك صادر 868910001004الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 6354001
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 58371010021
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 9047001004
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 7678001005
شيك صادر 427020001005الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 8222101008
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 5488001005
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 9686001003
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 2668001005
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 6751101008
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 3233101009
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 52410010069
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 1320101006
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 22600010059
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 1523101009
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 0153101009
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 8169001006
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 0108001004
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 1620101007
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 8941101008
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 74512010061
الريـ ـ ــاض
شيك صادر 4309001005
=EXTRACTION DATE
OPERATION REF
30201635000132
30201635000138
30201227500137
30200922400263
30201217102764
30199732300608
30199822900874
30199836203304
30201329700202
30200526302434
30200932003036
30200422900621
30200604400259
30201217102774
30201626500879
30200814902854
30201435206638
30201422600312
30200610700481
30200609400626
30200417302069
30200712900588
30201601100102
30200806205561
30201419100043
30200006700495
30201224600828
30200407702293
30200521500442
30201514700071
30200821002024
30200526102197
30200322900407
30200517903873
30200804000332
30200914001043
30199620300684
30200635700032
30199525700223
30200912200081
30200919300290
30200616800312
30200434000881
30200700900991
30200801600430
30201609000103
30200533900264
DATE
19921231
20161215
20161215
20121001
20090812
20120619
19971119
19980817
19981228
20131024
20050920
20091116
20040816
20060213
20120619
20160921
20080528
20141218
20140814
20060417
20060404
20040621
20070509
20160111
20080302
20140710
20000307
20120902
20040317
20050803
20150527
20080728
20050918
20030817
20050628
20080209
20090520
19960721
20061223
19950914
20090502
20090712
20060617
20041205
20070109
20080116
20160330
20051205
شيك صادر 8586001003
شيك صادر 492020001005
شيك صادر 1579001006
شيك صادر 571120001005
شيك صادر 1764001
شيك صادر 5841101008
شيك صادر 65481010031
شيك صادر 17181010031
شيك صادر 487910001004
شيك صادر 8527001004
شيك صادر 24851010011
شيك صادر 3937001004
شيك صادر 5662101008
شيك صادر 3309001005
شيك صادر 01761010021
شيك صادر 5988001005
شيك صادر 60641010001
شيك صادر 0781101008
شيك صادر 8286001003
شيك صادر 95771010021
شيك صادر 0578001005
شيك صادر 2147001004
شيك صادر 6564001
شيك صادر 5415001001
شيك صادر 7041101007
شيك صادر 94020010079
شيك صادر 800020001004
شيك صادر 0455001001
شيك صادر 208910001004
شيك صادر 9667001004
شيك صادر 414020001005
شيك صادر 9678001005
شيك صادر 8678001005
شيك صادر 9222101008
شيك صادر 26351010011
شيك صادر 6720101007
شيك صادر 4854001
شيك صادر 56851010011
شيك صادر 68351010011
شيك صادر 53281010031
شيك صادر 3657001004
شيك صادر 9233101009
شيك صادر 12241010001
شيك صادر 9304101009
شيك صادر 7751101008
شيك صادر 41800010059
شيك صادر 957910001004
شيك صادر 31232010091
شيك صادر 44710010069
شيك صادر 74341010001
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
30200322800456
30201500700325
30200622601753
30201532600645
30200014300530
30200801400005
30201315402446
30201309300462
30201416000853
30200401000385
30201117600244
30200407400583
30200833603962
30200533800506
30201208501459
30200527700414
30201018101980
30200811802791
30200320400591
30201236500556
30200521402021
30200408101821
30200013600687
30200105100863
30200733900263
30199708500907
30201428900275
30200129600736
30201416300262
30200417800422
30201505700080
30200521500468
30200521500454
30200821002029
30201106702158
30200701300251
30200010000977
30201118600092
30201107300303
30201310408504
30200413202001
30200914402500
30201008201577
30200936400985
30200804000336
30199533300768
30201415904106
30201904300128
30199633300032
30201012502016
20030816
20150107
20060815
20151122
20000522
20080114
20130603
20130403
20140609
20040111
20110625
20040314
20081201
20051204
20120325
20051004
20100630
20080427
20030723
20121230
20050802
20040321
20000515
20010220
20071205
19970326
20141016
20011023
20140612
20040626
20150226
20050803
20050803
20080728
20110308
20070113
20000409
20110705
20110314
20130414
20040511
20090524
20100323
20091230
20080209
19951129
20140608
20190212
19961128
20100505
شيك صادر 93341010001
شيك صادر 49400010059
شيك صادر 0018001004
شيك صادر 7163101009
شيك صادر 33341010001
شيك صادر 11522010061
شيك صادر 9305001
شيك صادر 8887001004
شيك صادر 51522010061
شيك صادر 5437001004
شيك صادر 8269001006
شيك صادر 577910001004
شيك صادر 677910001004
شيك صادر 477910001004
شيك صادر 767910001004
شيك صادر 867910001004
شيك صادر 557910001004
شيك صادر 657910001004
شيك صادر 457910001004
شيك صادر 067910001004
شيك صادر 357910001004
شيك صادر 757910001004
شيك صادر 257910001004
شيك صادر 157910001004
شيك صادر 167910001004
شيك صادر 857910001004
شيك صادر 18371010021
شيك صادر 29281010031
شيك صادر 8786001003
شيك صادر 8099001006
شيك صادر 5433101009
شيك صادر 07881010031
شيك صادر 96881010031
شيك صادر 63681010031
شيك صادر 27022010061
شيك صادر 17022010061
شيك صادر 151120001005
شيك صادر 5018001004
شيك صادر 4987001004
شيك صادر 1329001006
شيك صادر 8528001005
شيك صادر 7647001004
شيك صادر 6867001004
شيك صادر 6777001004
شيك صادر
شيك صادر 69712010061
شيك صادر 38091010031
شيك صادر
شيك صادر 1491101008
شيك صادر 891120001005
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
30201012301978
30199517101067
30200436102390
30200922300731
30201011801079
30201634608580
30200034701010
30200429200725
30201635600383
30200406000688
30200617101747
30201416000679
30201416000671
30201416000670
30201415904467
30201415904237
30201415904134
30201415904133
30201415904126
30201415904122
30201415904119
30201415904118
30201415904100
30201415904089
30201415904070
30201415904066
30201224200763
30201312400374
30200323200679
30200628401599
30200915100418
30201324600324
30201324600314
30201320400037
30201621600008
30201621600005
30201531600147
30200436102731
30200429400444
30200605002027
30200506500130
30200409100490
30200418802277
30200425000639
30199417700701
30201613800039
30201332100422
30199417700811
30200813300461
30201533500226
20100503
19950620
20041226
20090811
20100428
20161211
20001212
20041018
20161221
20040229
20060620
20140609
20140609
20140609
20140608
20140608
20140608
20140608
20140608
20140608
20140608
20140608
20140608
20140608
20140608
20140608
20120829
20130504
20030820
20061011
20090531
20130903
20130903
20130723
20160803
20160803
20151112
20041226
20041020
20060219
20050306
20040331
20040706
20040906
19940626
20160517
20131117
19940626
20080512
20151201
شيك صادر
شيك صادر 84341010001
شيك صادر 34791010041
شيك صادر 2563101009
شيك صادر 08500010059
شيك صادر 60981010031
شيك صادر 6396001003
شيك صادر 2256001003
شيك صادر 94381010031
شيك صادر 0228001005
شيك صادر 9767001004
شيك صادر 5768001005
شيك صادر 28771010031
شيك صادر 230120001005
شيك صادر 83251010011
شيك صادر 308910001004
شيك صادر 7682101009
شيك صادر 32600010059
شيك صادر 8368001005
شيك صادر 4167001004
شيك صادر 1580101007
شيك صادر 07110010069
شيك صادر
شيك صادر 21881010031
شيك صادر 8668001005
شيك صادر 35810010069
شيك صادر 49712010061
شيك صادر 9788001005
شيك صادر 06741010001
شيك صادر 7393101009
شيك صادر 1786001003
شيك صادر 422020001004
شيك صادر 91591010041
شيك صادر 5167001004
شيك صادر 6849001006
شيك صادر 57320010079
شيك صادر 68291010041
شيك صادر 45341010001
شيك صادر 35341010001
شيك صادر 25341010001
شيك صادر 15341010001
شيك صادر 05341010001
شيك صادر 94341010001
شيك صادر 59151010011
شيك صادر 05771010021
شيك صادر 41981010031
شيك صادر 3686001003
شيك صادر 2181101008
شيك صادر 1181101008
شيك صادر 33791010041
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ ــاض
الريـ ـ � …
Purchase answer to see full
attachment
